Tablero de negocio

El Tablero de negocio reúne en una sola pantalla los indicadores más importantes de tu negocio. Para cada uno muestra cuánto cambió contra el periodo anterior, así puedes ver de un vistazo qué va mejor y qué requiere atención.

Para abrirlo entra a Tablero de negocio desde tu cuenta.

¿Quién ve cada pestaña?

Cada pestaña del tablero corresponde a una aplicación. Solo ves las pestañas de las aplicaciones en las que tu usuario tiene el permiso Reportes:

Si puedes ver al menos una de esas pestañas, también ves el Resumen (siempre la primera) y la Guía de indicadores (la última). El Resumen solo muestra los bloques de las aplicaciones que tienes permitidas.

Si no tienes el permiso Reportes en ninguna aplicación, el tablero muestra el mensaje "No tienes reportes disponibles". Pide al administrador de la cuenta que te lo asigne desde la configuración de usuarios.

Filtros

• Sucursal: muestra la información de una sucursal o de Todas. Solo aparecen las sucursales a las que tienes acceso. Todas suma únicamente las sucursales que tienes permitidas. En Ventas Motel siempre se elige una sucursal.
• Periodo:
  • Hoy: solo el día de hoy. Se compara contra ayer.
  • Mes actual: del día 1 del mes a hoy. Se compara contra los mismos días del mes anterior.
  • Trimestre actual: del inicio del trimestre a hoy. Se compara contra los mismos días del trimestre anterior.
  • Trimestre anterior: el trimestre completo anterior al actual (por ejemplo, de julio a septiembre si hoy es octubre). Se compara contra el trimestre previo a ese.
  • Últimos 12 meses: los 12 meses más recientes, incluido el actual. Se compara contra los 12 meses previos. No está disponible en Ventas Motel.

Debajo del título se indican las fechas exactas del periodo y del periodo con el que se compara. El tablero recuerda la última pestaña y los filtros que usaste.

Límite de días del reporte de ventas

Si tu usuario tiene un límite en el permiso Reporte de ventas del Punto de venta (60, 30 o 7 días, o solo el día de hoy), la pestaña Ventas POS solo muestra información dentro de ese límite. Los días se cuentan hacia atrás desde hoy. Cuando el periodo elegido incluye fechas fuera de ese límite (por ejemplo, el trimestre anterior), el tablero lo ajusta y muestra un aviso.

Cómo leer los indicadores

Junto a cada indicador aparece el cambio en porcentaje contra el periodo anterior:

• Verde: el cambio es favorable (por ejemplo, las ventas subieron o las cancelaciones bajaron).
• Rojo: el cambio es desfavorable.
• Si no hubo información en el periodo anterior, no se muestra porcentaje.

Pestaña Resumen

Junta en una sola vista los indicadores principales de las demás pestañas. Cada bloque aparece solo si tienes el permiso Reportes de la aplicación de la que sale.

Gráficas y paneles:

• Ventas, gastos y utilidad neta (12 meses): siempre los últimos 12 meses, sin importar el periodo elegido. Si tu permiso de reporte de ventas del Punto de venta limita los días, las ventas no se muestran en esta gráfica.
• Requiere atención: hasta 6 avisos de lo que conviene atender, primero los rojos y luego los amarillos, ordenados por el monto involucrado. Al hacer clic en uno se abre su pestaña. Los avisos son:
  • Productos clase A sin existencia (rojo) y productos bajo punto de reorden (amarillo).
  • Saldo vencido a más de 60 días (rojo), con el cliente que más concentra.
  • Órdenes de compra atrasadas (amarillo) y productos cuyo costo de compra subió más de 5% (amarillo).
  • Rubros de gasto sobre su presupuesto (amarillo; rojo si pasan de 120%).
  • Ventas que crecieron más de 5% contra el periodo anterior (verde).
• De la venta a la utilidad: muestra cuánto de la venta se va en costo de mercancía y cuánto en gasto operativo.
• Flujo de efectivo del periodo: entradas (ventas del Punto de venta y cobros de facturas) contra salidas (pagos a proveedores y gasto operativo), por semana, o por mes en los últimos 12 meses. La utilidad no es efectivo: una venta a crédito cuenta en la utilidad, pero no entra a caja hasta que se cobra.

La utilidad del Resumen es una aproximación: solo considera la venta y el costo del Punto de venta y los gastos de la aplicación Gastos. Para que cargue rápido, el Resumen guarda su cálculo hasta 10 minutos.

Guía de indicadores

Lista qué mide cada indicador, cómo se calcula y qué decisión apoya, solo para las pestañas que puedes ver.

Pestaña Ventas POS

Incluye solo las ventas del Punto de venta; las ventas de motel no se cuentan.

Gráficas y tablas:

• Venta contra el periodo anterior: la venta de cada día (mes actual), semana (trimestre) o mes (12 meses) junto a la del periodo anterior. Te ayuda a detectar días flojos a tiempo para lanzar promociones.
• Métodos de pago: cómo se pagaron esas ventas (efectivo, tarjeta, crédito, transferencia u otros), según el pago final de cada venta. Su suma es igual a las ventas POS. Sirve para estimar comisiones bancarias y el efectivo a resguardar.
• Ventas por día y hora: mapa de calor con las horas de mayor venta de cada día de la semana. Mientras más oscuro el cuadro, más venta. Úsalo para planear turnos de cajeros y horarios de reabasto.
• Ventas por sucursal y cajero: con los botones Sucursal y Cajero cambias el ranking. Pasa el cursor sobre una barra para ver el número de tickets.
• Productos más vendidos: los 10 productos con más venta, con sus unidades, utilidad y margen. La columna Lectura marca Impulsar (margen mayor a 30%), Estable (entre 20% y 30%) o Margen bajo (menor a 20%).

Pestaña Ventas Motel

Muestra el desempeño de las habitaciones del motel. Sus cifras no se suman a las de Ventas POS.

Como esta pestaña procesa muchos datos, se consulta siempre por una sucursal y con un periodo de hasta un trimestre: en ella no puedes elegir Todas ni Últimos 12 meses. Al abrirla se usa la sucursal en la que estás trabajando (si no tienes acceso a ella, la primera de tu lista) y, si tenías elegidos los últimos 12 meses, el Trimestre anterior. La sucursal y el periodo que elijas en Ventas Motel se recuerdan solo para esta pestaña; las demás conservan sus propios filtros.

Gráficas y tablas:

• Ingreso contra el periodo anterior: el ingreso de cada día, semana o mes junto al del periodo anterior.
• Métodos de pago: cuánto se cobró en efectivo, tarjeta y transferencia. Debajo, los anticipos de reservación recibidos, revertidos y el neto.
• Entradas por día y hora: mapa de calor de las entradas (check-ins) de cada día de la semana en las 24 horas. Úsalo para planear turnos de recepción y limpieza y tarifas por horario.
• Por tipo de habitación: habitaciones, rentas, ocupación e ingreso de cada tipo.
• Habitaciones: rentas, horas, ocupación e ingreso de cada habitación activa. Marca Sin rentas las habitaciones que no se rentaron en el periodo y Baja ocupación las que estuvieron ocupadas menos del 5% del tiempo.
• Extras más vendidos: los 10 productos con más venta dentro de las habitaciones. Debajo se indican aparte los adicionales de la renta (horas extra) y los descuentos de habitación.

Las habitaciones son los productos de la categoría HABITACION. Si filtras por sucursal, se toman las habitaciones de esa sucursal y las rentas cobradas en sus cajas.

Pestaña Facturación

Considera las facturas de ingreso timbradas y vigentes. No cuenta notas de crédito, complementos de pago ni facturas sin timbrar (estas últimas se muestran en Estado de CFDI). Los importes en otra moneda se convierten a pesos con el tipo de cambio de la factura.

Gráficas y tablas:

• Facturado contra cobrado: lo facturado y lo cobrado en cada día, semana o mes, junto con lo facturado en el periodo anterior. Si lo cobrado se queda muy abajo, el crédito a clientes está financiando al cliente.
• Cartera por antigüedad: el saldo por cobrar de hoy dividido en Por vencer, 1–30 días, 31–60 días, 61–90 días y Más de 90 días de vencido, según la fecha de vencimiento de cada factura.
• Estado de CFDI del periodo: facturas timbradas vigentes, canceladas, sin timbrar y complementos de pago pendientes. Estos últimos son facturas con método de pago PPD que ya tienen cobros, pero ningún complemento de pago timbrado que las relacione.
• Clientes con saldo vencido: los 10 clientes con más saldo vencido, con número de facturas y los días de la factura más atrasada. La columna Acción sugiere Suspender crédito (más de 60 días), Cobrar (31 a 60 días) o Dar seguimiento.

Pestaña Compras

Considera las órdenes de compra emitidas que no están canceladas. Los importes en otra moneda se convierten a pesos con el tipo de cambio de la orden.

Gráficas y tablas:

• Compras por proveedor: los 8 proveedores con más compras y el resto como Otros. Debajo se indica qué porcentaje concentra el proveedor principal; se resalta cuando pasa del 40%.
• Cuentas por pagar por antigüedad: el saldo pendiente de pago de hoy dividido por días de vencido. La fecha de vencimiento es la fecha límite de pago de la orden o, si no tiene, la fecha de la orden más los días de crédito del proveedor. También muestra el saldo vencido, lo que vence en los próximos 7 días y lo pagado en el periodo.
• Órdenes por pagar: las 15 órdenes con saldo pendiente más urgentes, primero las más vencidas y luego las próximas a vencer. Muestra la fecha de vencimiento, los días que faltan (o que lleva vencida), el total y el saldo de cada orden; debajo, cuántas órdenes hay por pagar y el saldo total. En amarillo las que vencen en 7 días o menos y en rojo las vencidas.
• Órdenes de compra abiertas: las 10 más atrasadas, con su fecha de entrega, los días de atraso y el porcentaje ya recibido.
• Variación de costo de compra: para los productos comprados en el periodo, compara el último costo unitario del periodo contra el de la última compra anterior. Muestra primero las mayores alzas; en rojo las de más de 5%.

Pestaña Inventario

Considera solo los artículos de tipo Producto que están activos; los servicios no manejan existencia. La existencia se toma de las ubicaciones de la sucursal elegida. Los costos usan el precio de compra del producto.

Gráficas y tablas:

• Productos bajo punto de reorden: ordenados por días de cobertura (existencia entre la venta diaria promedio de los últimos 90 días), del más urgente al menos urgente. La columna Sugerido propone comprar hasta la cantidad máxima; si no tiene máxima, hasta el doble de la mínima; y si no tiene ninguna de las dos, lo necesario para cubrir 30 días de venta.
• Clasificación ABC: compara qué porcentaje de los productos vendidos y qué porcentaje de la venta representa cada clase. Los productos A suman el primer 80% de la venta, los B hasta el 95% y los C el resto. Se avisa si algún producto A no tiene existencia y, debajo del aviso, se listan esos productos (existencia en cero o negativa) con su venta diaria y la cantidad sugerida a comprar, empezando por los que más se venden.
• Inventario sin movimiento (más de 90 días): los productos con más dinero detenido, con su fecha de última salida.

La rotación usa el valor del inventario de hoy (no un promedio histórico), así que es una aproximación. Para que el tablero responda rápido, esta pestaña guarda sus cálculos hasta 10 minutos; un cambio reciente puede tardar ese tiempo en verse.

Pestaña Gastos

Usa los mismos movimientos que la aplicación Gastos (/expenses): todas las salidas registradas como retiro (RETIRO-…) o gasto (GASTO-…). Igual que en esa aplicación, también se cuentan los retiros de efectivo de los cortes de caja y las devoluciones de ventas o anticipos, porque se registran como retiros. La sucursal se toma de la caja del movimiento. Los gastos capturados en la aplicación anterior de Gastos (/gastos) no se incluyen.

Gráficas y tablas:

• Gasto contra el periodo anterior: el gasto de cada día, semana o mes, junto con el del periodo anterior.
• Gasto por rubro: los 8 rubros con más gasto y el resto como Otros. El rubro es el grupo del tipo de gasto; si el tipo no tiene grupo, se usa el nombre del tipo.
• Gasto por rubro y presupuesto: todos los rubros con su gasto y su porcentaje del total. Si hay presupuestos, también el presupuesto del periodo y el porcentaje ejercido (en rojo si pasa del 100%).

El presupuesto del periodo es el presupuesto mensual por los meses del periodo; si solo tiene monto anual, se toma la parte proporcional a los días del periodo. Los presupuestos de otro año no se cuentan.

Nota: "Ventas POS" se calcula con los cobros registrados en caja, mientras que el ticket promedio y los rankings usan el total de cada venta. Por eso las dos cifras pueden diferir ligeramente.